Теперь необходимо описать основные экономические показатели работы, достигнутые ООО «Амур-Аудит» за три года. Они приведены в таблице 2.4.
Таблица 2.4
Экономические показатели работы ООО «Амур-Аудит»
|
Показатели |
2002 год |
2003 год |
2004 год | |||
|
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт | |
|
Выручка от реализации, р. |
2154786 |
2458975 |
2879874 |
3111524 |
3565547 |
4125632 |
|
Затраты на ведение дела, р. |
2001874 |
2214587 |
2600215 |
2728974 |
3128996 |
3498864 |
|
Затраты на 1 р. выручки, коп. |
93 |
90 |
90 |
88 |
88 |
85 |
|
Прибыль, р. |
154912 |
244388 |
279659 |
382550 |
436551 |
626768 |
|
Рентабельность, % |
8% |
11% |
11% |
14% |
14% |
18% |
Из таблицы видно, что все экономические показатели работы ООО «Амур-Аудит» в течение его работы постоянно улучшались. Так, например, все планы организации не только в точности исполнялись, но можно отметить их значительное перевыполнение по всем отдельным статьям. При этом стоит отметить, что рост выручки от реализации не сопровождается аналогичным увеличением затрат на ведение дела. Затраты на рубль выручки неуклонно снижаются, рентабельность работы организации постоянно повышается, причем в значительной степени.
Распределение средств организации можно проследить по финансовому плану ООО «Амур-Аудит». Финансовый план представлен балансом доходов и расходов организации на 2002, 2003и 2004 годы, которые представлены в таблице 2.5.
Таблица 2.5
Баланс доходов и расходов на 2002, 2003 и 2004 годы (рублей)
|
№ |
Наименование показателя |
2002год |
2003год |
2004 год |
|
Доходы и поступления средств | ||||
|
1 |
Прибыль от реализации работ, услуг |
244388 |
382550 |
626768 |
|
2 |
Прибыль от реализации прочих активов |
14857 |
52214 |
155425 |
|
3 |
Прибыль от прочих операций |
35441 |
125487 |
356254 |
|
4 |
Амортизационные отчисления |
50000 |
65000 |
120020 |
|
5 |
Прочие доходы и поступления средств |
30000 |
40000 |
350000 |
|
Итого доходов и поступлений |
374686 |
705251 |
1608447 | |
|
Расходы и отчисления средств | ||||
|
1 |
Федеральные налоги |
241659 |
460707 |
782896 |
|
2 |
Местные налоги |
45879 |
99242 |
347959 |
|
3 |
Капитальные вложения |
10000 |
25000 |
50000 |
|
4 |
Долгосрочные финансовые вложения |
5000 |
15000 |
25000 |
|
5 |
Прирост оборотных средств |
3000 |
8000 |
35000 |
|
6 |
Отчисления в фонд накопления |
10000 |
15000 |
55000 |
|
7 |
Отчисление средств на социальные нужды |
10000 |
10000 |
50000 |
|
8 |
Отчисления в фонд материальной помощи |
10000 |
20020 |
60000 |
|
9 |
Страховой (резервный) фонд |
5000 |
20020 |
100000 |
|
10 |
Прочие расходы и отчисления средств |
34148 |
32303 |
102592 |
|
Итого расходов и отчислений |
374686 |
705251 |
1608447 |